Khám phá các yếu tố tác động giao dịch XAUUSD để đánh giá chính xác thị trường, dự đoán được xu hướng, thay đổi giá từ đó mang về lợi nhuận.
XAUUSD hay XAU USD là cặp tiền tệ xuất hiện dày đặc tại các sàn giao dịch ngoại hối, ghi nhận khối lượng giao dịch khủng. Khi tham gia trade XAUUSD, nhà đầu tư luôn mong muốn mang về lợi nhuận nên việc phân tích các yếu tố tác động giao dịch XAUUSD là bước không thể thiếu. Cùng khám phá các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới cặp tiền tệ XAUUSD trong chia sẻ dưới đây.
Trong bài viết này
Điểm danh các yếu tố tác động giao dịch XAUUSD phổ biến nhất
Cũng như các cặp tiền tệ khác, XAUUSD chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Về cơ bản có 8 yếu tố chính như sau:
- Biến động của đồng Đô la Mỹ.
- Mối quan hệ cung – cầu của cặp tiền tệ.
- Ngành công nghiệp sản xuất và gia công vàng.
- Lạm phát.
- Khủng hoảng kinh tế và chính trị.
- Chính sách của các Ngân hàng Trung ương của các quốc gia hàng đầu.
- Lãi suất thực tế.
- Dữ liệu kinh tế của Mỹ.
Khi có ý định trade XAUUSD, nhà đầu tư cần tìm hiểu thị trường, phân tích giá và dự đoán xu hướng dựa vào 8 yếu tố chính ở trên.
Biến động của đồng đô la Mỹ tới XAUUSD
Biến động của đồng đô la Mỹ là yếu tố tác động vào giao dịch XAUUSD có ảnh hưởng lớn nhất trong 8 yếu tố kể trên. Mối quan hệ XAUUSD hay giá vàng với đồng Đô la Mỹ cụ thể như sau:
- Khi giá đô la Mỹ giảm, giá vàng sẽ tăng lên vì lúc này các loại hàng hóa, tiền tệ khác trên thế giới có xu hướng tăng.
- Nếu đô la Mỹ tăng cho thấy kinh tế Mỹ lớn mạnh hơn, đồng thời đẩy giá vàng xuống vì vàng và đô la Mỹ có quan hệ ngược chiều.
Yếu tố tác động giao dịch XAUUSD: Cung – Cầu
Cũng giống như các loại hàng hóa, tiền tệ khác, XAUUSD chịu chi phối của quan hệ cung – cầu.
- Khi cầu trên thị trường tăng lên trong khi nguồn cung không đổi hoặc bị hạn chế sẽ dẫn đến giá vàng tăng. Bạn cần bỏ ra nhiều đô la Mỹ hơn để mua 1 ounce vàng, giá XAUUSD tăng.
- Cung trên thị trường tăng trong khi cầu không thay đổi hoặc thay đổi rất ít so với cung thì giá vàng sẽ có xu hướng giảm xuống. Lúc này giá XAUUSD sẽ có xu hướng giảm.
Quỹ ETF vàng
Quỹ ETF vàng cũng chính là yếu tố ngành công nghiệp và sản xuất vàng mà chúng tôi đề cập ở trên. Quỹ ETF vàng được đánh giá có ảnh hưởng nhỏ nhất tới XAUUSD nhưng vẫn có thể tạo ra những thay đổi bất ngờ.
Nếu nhu cầu đầu tư vàng của các nhà đầu tư trên thế giới có sự thay đổi sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới quỹ ETF và sẽ có ảnh hưởng tới XAUUSD. Ví dụ vào năm 2016, dòng tiền của trader vào các quỹ ETF tăng mạnh, nhu cầu mua các quỹ ETF tăng lên và có ảnh hưởng tích cực tới giá XAUUSD.
Yếu tố tác động giao dịch XAUUSD: Lạm phát
Lạm phát là một phần không thể thiếu của nền kinh tế khi báo hiệu rằng nền kinh tế chuẩn bị phát triển và mở rộng hơn. Lúc này, giá hàng hóa, dịch vụ tăng lên và tất nhiên giá vàng cũng vậy. Có thể nói lạm phát và giá vàng có mối quan hệ tỉ lệ thuận nên khi lạm phát giảm, giá vàng giảm.
Đồng thời khi nền kinh tế mở rộng hơn, cung tiền được mở rộng, dòng tiền lưu thông bị loãng hơn. Điều này khiến nhà đầu tư mua tài sản tích lũy nhiều hơn và tất nhiên vàng cũng sẽ ghi nhận sự tăng giá hay giá XAUUSD tăng.
Khủng hoảng kinh tế, chính trị trên thế giới
Khi tìm hiểu các yếu tố tác động giao dịch XAUUSD không thể thiếu yếu tố kinh tế và chính trị. Khi kinh tế và chính trị bất ổn, giá vàng trở nên đắt đỏ hơn và đây là quy luật quá quen thuộc. Lúc này, vàng được coi là tài sản đảm bảo, được đông đảo nhà đầu tư và mọi người tin tưởng, lựa chọn tích lũy.
Ví dụ cụ thể nhất là trong bối cảnh Covid-19, chiến tranh Nga – Ukraina ghi nhận giá vàng tăng mạnh. Giá vàng liên tục đạt đỉnh mới, đẩy giá XAUUSD tăng lên do mọi người lựa chọn tích lũy vàng nhiều hơn. Tuy nhiên khi phân tích yếu tố này để xác định giá XAUUSD sẽ có phần khó khăn, do quyết định tích trữ hoàn toàn phụ thuộc vào tâm lý người mua.
Chính sách của các Ngân hàng Trung ương hàng đầu
Để điều chỉnh nền kinh tế trong nước các Ngân hàng Trung ương sẽ đưa ra các chính sách tiền tệ phù hợp với từng thời điểm. Nhưng các Ngân hàng Trung ương lớn, chính sách không chỉ ảnh hưởng tới kinh tế trong nước mà còn ảnh hưởng tới kinh tế toàn thế giới. Đặc biệt chính sách tiền tệ sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới giá vàng, giá XAUUSD.
Trong đó Cục dự trữ liên bàng Mỹ – FED là tổ chức kiểm soát chặt chẽ chính sách tiền tệ. Tại Mỹ, chính sách tiền tệ sẽ được quyết định thay đổi với chu kỳ 6 tuần 1 lần. Chỉ một bình luận hay thông tin mới từ FED cũng có thể làm thị trường tài chính thế giới thay đổi. Do đó khi tìm hiểu yếu tố tác động giao dịch XAUUSD, giá XAUUSD không thể bỏ qua chính sách của các Ngân hàng Trung ương, đặc biệt là FED.
Lãi suất thực tế
Thực tế lãi suất có ảnh hưởng tới giá vàng và quyết định giao dịch XAUUSD của các nhà đầu tư. Mục đích giao dịch XAUUSD là mang về lợi nhuận, tất nhiên lợi nhuận này phải cao hơn so với gửi tiết kiệm ngân hàng.
Giả sử, nếu đầu tư XAUUSD mang về cho bạn lãi suất 5%, khi lạm phát con số này lên 7%. Tuy nhiên thực tế có thể bạn vẫn bị lỗ do lãi suất ngân hàng thời điểm này đã tăng lên 8%. Do đó, lúc này thay vì giao dịch XAUUSD, nhiều trader lựa chọn gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Giao dịch XAUUSD có phần chững lại cũng như ghi nhận sự giảm giá XAUUSD.
Yếu tố dữ liệu kinh tế của Mỹ
Theo định kỳ, Mỹ sẽ công bố các dữ liệu kinh tế như: Báo cáo việc làm, dữ liệu tiền lương, dữ liệu sản xuất, các dữ liệu với phạm vi lớn… Đây đều là các yếu tố thuộc và ảnh hưởng trực tiếp tới nền kinh tế Mỹ và quyết định chính sách tiền tệ của FED và tất nhiên yếu tố này có tác động tới giá vàng, giá XAUUSD.
Ví dụ khi nền kinh tế Mỹ ghi nhận sự phát triển, tỷ lệ thất nghiệp thấp, tăng trưởng GDP không vượt 2% có thể thấy lúc này giá vàng ghi nhận sự giảm giá, giá XAUUSD giảm. Đồng thời lúc này FED sẽ siết chặt chính sách tiền tệ, tăng lãi suất và cũng sẽ khiến giá vàng giảm.
Có thể giao dịch XAUUSD ở đâu?
Giao dịch XAUUSD cũng tương tự giao dịch 1 cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Bên cạnh việc phân tích, dự đoán xu hướng thị trường, giá thì nhà đầu tư cần lựa chọn địa điểm giao dịch uy tín.
XTB là một trong những sàn giao dịch hàng đầu hiện nay, với hơn 20 năm hoạt động cùng 13 văn phòng đại diện khắp thế giới. Sử dụng nền tảng giao dịch độc quyền XStation không ngừng được cải tiến nhằm đáp ứng xu thế thị trường cũng như mang đến nhà đầu tư trải nghiệm hoàn hảo. Chuyên mục tin tức cập nhật liên tục giúp trader nắm bắt được thông tin nhanh chóng nhất.
Trên đây là các yếu tố tác động giao dịch XAUUSD mà nhà đầu tư cần biết trước khi quyết định trade cặp tiền tệ này. Các yếu tố đều là các yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp cùng sức ảnh hưởng lớn sẽ giúp trader đánh giá chính xác thị trường, dự đoán xu hướng và giá hiệu quả.
