Divergence Là Gì ? Các Phân Loại Của Divergence

Divergence là gì và nó có ý nghĩa như thế nào trong nghiên cứu kỹ thuật là vấn đề được nhiều nhà đầu tư thị trường Forex quan tâm.

Divergence là gì? Divergence hay còn gọi là phân kỳ là một chỉ báo khá quan trọng trong việc mua bán trên thị trường Forex.

Theo như thống kê, giá xảy ra phân kỳ sẽ là dấu hiệu khá nhanh và chính xác. Do đó, các nhà đầu tư thường tìm điểm phân kỳ này trong quá trình mua bán để có chiến lược chốt hạ tốt nhất. Hãy cùng Tamlygiaodich tìm hiểu các dạng phân kỳ trong phân tích kỹ thuật ngay sau đây!

Trong bài viết này

Tìm hiểu Divergence là gì?

Divergence (phân kỳ) là sự xung đột giữa indicator và giá, tức là giá của một tài sản sẽ dịch chuyển theo hướng ngược lại với chỉ báo momentum indicator (chỉ báo động lượng) hoặc chỉ báo dao động (oscillator). Có nghĩa là nó ngược lại với tín hiệu xác nhận trong khi giá và chỉ báo đang chuyển động cùng chiều.

Sự phân kỳ này thường được xem là dấu hiệu nhận biết hành động thị trường đang suy yếu và mất đà. Nó có thể sớm thay đổi hướng khi phát hiện sự phân kỳ. Đây cũng là cơ hội để thoát lui của giá.

Phân loại của Divergence là gì?

Hiện nay có đến 3 loại phân kỳ thường gặp là:

Regular Divergence (phân kỳ thường)
Hidden Divergence (phân kỳ ẩn)
Exaggerated Divergence (phân kỳ phóng đại)

Với mỗi loại sẽ được chia làm 2 loại phân kỳ nhỏ hơn. Đó là phân kỳ giá lên (bullish divergence) và phân kỳ giá xuống (bearish divergence).

Phân kỳ thường (Regular Divergence)

Regular Divergence là gì? Đây là phân kỳ xác định đảo chiều. Nó bao gồm:

Phân kỳ thường chiều tăng (Regular Bullish Divergence)

Nó có nghĩa là khi giá đang tạo đáy thấp hơn những indicator lại cho thấy đáy cao hơn. Đó là lúc phân kỳ thường chiều tăng xuất hiện, nó báo hiệu rằng thị trường đang có xu hướng đảo chiều từ giảm thành tăng giá.

Trong ảnh minh họa trên, có thể thấy giá tạo đáy thấp hơn. Trong khi đó, chỉ báo MACD lại tạo đáy cao hơn và nó cắt đường tín hiệu từ dưới lên sau khi xác định phân kỳ chính là cơ hội tốt để mua.

Phân kỳ thường chiều giảm (Regular Bearish Divergence)

Regular Bearish Divergence là khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng ngược lại indicator tạ đỉnh thấp hơn. Đây chính là lúc phân kỳ chiều giảm xuất hiện. Nó ra dấu thị trường sẽ có xu hướng đảo chiều từ tăng sang giảm giá.

Trong ảnh minh họa trên, có thể thấy giá tạo đỉnh cao hơn trong khi MACD tạo đỉnh thấp hơn và cắt xuống đường tín hiệu. Đây có thể là tín hiệu bán mạnh.

Phân kỳ ẩn (Hidden Divergence)

Đây là dạng phân kỳ xác định sự tiếp xúc của xu hướng, đưa ra tín hiệu đáng tin cậy vì nó đi theo xu hướng. Nó bao gồm:

Phân kỳ ẩn Chiều tăng (Hidden Bullish Divergence)

Đây là khi giá tạo đáy cao hơn những indicator lại tạo đáy thấp hơn. Nó báo hiệu lúc phân kỳ chiều tăng xuất hiện.

Có thể thấy từ hình trên, giá tạo đáy cao hơn trong khi chỉ báo MACD tạo đáy thấp hơn ở điểm giao của nó. Đó chính là phân kỳ ẩn chiều tăng ra dấu xu hướng sẽ tiếp tục tăng.

Phân kỳ ẩn chiều giảm (Hidden Bearish Divergence)

Khi giá tạo đỉnh thấp hơn nhưng ngược lại indicator tạo đỉnh cao hơn. Đây là lúc xuất hiện phân kỳ chiều giảm.

Từ ví dụ trên có thể thấy giá tạo đỉnh thấp hơn, trong khi chỉ báo MACD lại tạo đỉnh cao hơn. Việc này báo hiệu xu hướng tiếp tục giảm, xác định phân kỳ chiều giảm.

Phân kỳ phóng đại (Exaggerated Divergence)

Exaggerated Divergence là gì? Nó khá giống với phân kỳ thường tuy nhiên điểm khác nhau là giá sẽ tạo 2 đỉnh hoặc 2 đáy bằng nhau (Similar High/Low) đối với phân kỳ phóng đại. Nó bao gồm:

Phân kỳ phóng đại chiều tăng (Exaggerated Bullish Divergence)

Phân kỳ phóng đại chiều tăng xuất hiện trong giai đoạn giá tạo 2 đáy bằng nhau những indicator tạo đáy cao hơn.

Có thể thấy, giá tạo 2 đáy bằng nhau những đáy được MACD tạo lại cao hơn. Phân kỳ phóng đại chiều tăng sẽ báo hiệu xu hướng đi ngang, sớm chuyển sang xu hướng tăng.

Phân kỳ phóng đại chiều giảm (Exaggerated Bearish Divergence)

Phân kỳ loại này xuất hiện khi giá hình thành 2 đỉnh bằng nhau và indicator hình thành đỉnh thấp hơn.

Từ đồ thị trong hình, có thể thấy giá hình thành 2 đỉnh bằng nhau trong khi MACD tạo đỉnh thấp hơn. Phân kỳ phóng đại chiều giảm sẽ phát ra tín hiệu xu hướng giảm mạnh.

Cần lưu ý gì khi sử dụng phân kỳ?

Những lưu ý khi sử dụng Divergence là gì? Thực tế, sự xuất hiện của phân kỳ trong cùng xu hướng không đồng nghĩa với việc xu hướng sẽ kết thúc. Ngược lại, phân kỳ có thể tồn tại khá lâu trước khi xu hướng thay đổi.

Do đó, trước khi đưa ra các quyết định đầu tư, trader cần xem phân kỳ như một tín hiệu và nên kết hợp với các công cụ xác định xúc hướng như trendline, kháng cự/ hỗ trợ, RSI, MACD, trung bình động,… Từ đó, có thể đảm bảo sự chính xác và hạn chế tối ưu được tín hiệu sai.

Ngoài ra, các phân kỳ chiều giảm thường xuất hiện bên dưới ngưỡng kháng cự mạnh. Như vậy, khi giá chạm vùng hỗ trợ mạnh thì phân kỳ giá lên cũng thường được hình thành.

Nhà giao dịch cần kết hợp phân tích đa khung thời gian, ít nhất là cần cân nhắc khung thời gian lớn hơn. Điều này giúp tránh được nhiễu tín hiệu, từ đó dẫn đến tín hiệu phân kỳ có thể không chính xác.

Hơn nữa, xu hướng là điều cực kỳ quan trọng, bạn cần kết hợp nó với nhiều yếu tố, nhất là xu hướng khung lớn hơn. Đồng thời, cần lưu ý thêm vấn đề về khối lượng, dù tín hiệu phân kỳ có bản chất cốt lõi là chứa dấu hiệu khối lượng.

Tuy nhiên, nếu xem thêm khối lượng giao dịch từng cây nến cụ thể tại khu vực tạo đỉnh đáy phân kỳ thì sẽ hiệu quả hơn. Từ đó, hạn chế được rủi ro các và tăng lợi nhuận cho các trader.

Nếu tín hiệu phân kỳ xảy ra ở khu vực quan trọng, nó có nghĩa là các mức hỗ trợ và kháng cự về mặt kỹ thuật đáng tin cậy hơn.

Nó giúp tín hiệu có độ chính xác cao hơn. Trader cần tư duy mức hỗ trợ kháng cực hoặc mức giá quan trọng là một vùng giá. Khi tạo đỉnh đáy 2 để hoàn tất dấu hiệu phân kỳ, có nghĩa là nhiều cây nến.

Do đó, xem xét lệnh chính xác tại cây nến đó sẽ quyết định lớn đến vấn đề thành bại của lệnh giao dịch. Tương tự, sự chính xác cũng tăng dần sau khi bạn có được trải nghiệm thực tế và đúc kết kinh nghiệm trong quá trình giao dịch.

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng tín hiệu phân kỳ để quyết định chốt lời 1 lệnh đang chạy. Vì ít nhất nó có thể mang lại sự chủ động tâm lý, tránh được nỗi lo chốt lời quá sớm, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận so với rủi ro. Cuối cùng là giao dịch xác suất, phân kỳ có thể bị sai do đó nó tùy thuộc vào khả năng và kinh nghiệm của trader.

Kết luận

Như vậy, bài viết đã giải thích Divergence là gì, các dạng phân kỳ cụ thể và lưu ý khi sử dụng Divergence này. Hy vọng nó sẽ giúp bạn nắm rõ các kiến thức cần thiết, từ đó tìm hiểu thêm và áp dụng vào giao dịch trên thị trường Forex.

Bạn sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm thực chiến cũng như kỹ năng và chiến thuật đầu tư tài chính. Hoifx.com hy vọng bạn luôn may mắn và thành công trong sự nghiệp đầu tư của mình!